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beplay体育手机官网:未来我们将重点关注疫情后国内基本面的恢复

时间:2022/5/23 16:08:50   作者:   来源:   阅读:14   评论:0
内容摘要:小男人比什么都好,市场仍处于食品市场的长窗口期。该指数仍有反弹空间,但我们应警惕政策预期从分歧走向共识所导致的长期动能耗尽。更应该担心的是,主要的投资渠道将真正开始出现。更好的投资组合:A股增加配置以稳定成长性价值,而h股增加对技术领先企业的配置。选股的重点是有业绩、业绩确定性高、业绩确定性边际提高的股票,细分领导者将...
小男人比什么都好,市场仍处于食品市场的长窗口期。该指数仍有反弹空间,但我们应警惕政策预期从分歧走向共识所导致的长期动能耗尽。更应该担心的是,主要的投资渠道将真正开始出现。

更好的投资组合:A股增加配置以稳定成长性价值,而h股增加对技术领先企业的配置。选股的重点是有业绩、业绩确定性高、业绩确定性边际提高的股票,细分领导者将优于尾部公司。建议:1)第二季度以政府支出为主的公共投资领域:建筑、电网、光伏、风电以及消费建材、钢铁等一些中周期投资;2)接近消费者机会:生猪、食品和饮料、酒店。3)现金流稳定方向:煤炭、化工资源、国有二级房地产、银行。以及h股科技行业的领头羊。h股科技龙头的钝化和消费对疫情的影响是一个重要的触底信号。

中金公司:市场已经有了中线价值,主要集中在三个方向

展望市场前景,我们重申,市场在政策、beplay体育手机官网估值和资本情绪方面具有触底的一些特征,市场已经有一个中线价值;市场环境仍存在一定的挑战,进一步上涨空间的扩大需要更多积极的基本面催化剂。特别是,利润预期的逐月改善可能更为重要。在国内“稳增长”增加、海外增长下降的背景下,未来我们将重点关注疫情后国内基本面的恢复,包括房地产和消费需求。

目前重点关注三个方向:1)在当前宏观环境下,估值相对较低、增速稳定的行业可能仍有相对优势,如传统基础设施、与房地产需求稳定相关的产业链(建材、建筑、家电、家居等)等;2)中下游消费前期调整较多,估值较低,中长期前景依然光明,从下向上选择股票,包括家电、轻工及家居、汽车及零部件、农林牧渔、医药等;(3)制造业新能源汽车、新能源、科技硬件、半导体等成长型行业的风险已经释放。转折点在于“滞胀”风险、全球流动性和市场情绪能否略有改善。


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